Японские свечи являются одним из способов визуального отображения цены финансового инструмента. Авторство такому методу анализа приписывают «древним» японцам, и разумное зерно в этом есть, так как для любого свечного паттерна имеется «специально обученное» название на японском. Появление свечей датируют 1730-м годом на рисовых биржах Японии. Да-да, были и такие. В настоящее время японские свечи считаются одним из самых популярных методов технического анализа. В этой статье мы поговорим об «основах основ», а более подробная информация по различным паттернам свечных моделей находится в рубрике «свечной анализ«.
Популярно о японских свечах
Ну шо, таки дальше движемся. Японские свечи — визуализируют движение цены в пределах выбранного временного интервала/тайм-фрейма (минуты, часа, недели и т. д.). Каждая отдельно взятая свеча характеризуется четырьмя ценовыми параметрами — это OPEN, CLOSE, HIGH, LOW (открытие, закрытие, верхняя тень и нижняя тень соответственно) и является наиболее наглядной моделью представления цены, которая демонстрирует текущую диспозицию. Что я имею ввиду, говоря про диспозицию. Рассмотрим это на примере свечки с названием «падающая звезда». (Романтика, яблони в цвету…😍) А диспозиция здесь такая (по форме свечи). Свеча открылась и пошла борзо так наверх. Шла-шла, быки метелили медведей и вот, в какой то момент, быки устали. Инициатива перешла к медведям. Началось резкое падение и закрытие свечи было ниже ее открытия. Чуете наживу? Падающая звезда активно медвежья свеча. Вот так, как то…
Японские свечи предлагают картину торговли, изучая ее результаты, а не причины. Этот факт и позволяет отнести свечной анализ к техническому, но со своими особенностями. Свечи не просто метод распознавания моделей — они показывают как взаимодействуют продавцы и покупатели.
И в заключение первой главы скажу, что существует также альтернативный вариант названия японских свечей — подсвечник или, на ангельском, — candlestick.
Погружаемся в японский
Об отдельно взятой свече принято говорить «инь» или «янь». Термины «инь» и «янь» китайские и означают нечто диаметрально противоположное, например, «включено-выключено», «Гагарин-Обама» и так далее. Японский же эквивалент этих слов «ин» и «йо». Почему свечи японские, а используются китайские инь и янь, видимо, Пушкин знает… «Инь» соответствует медвежьему характеру (черный цвет), а «янь» — бычьему (белый). В анализе японских свечей существует девять основных свечей Инь и Янь. Понимание отдельно взятых свечей — дает понимание всего анализа свечных графиков. Вот, «запилил» картинку:
Что мы видим на тридцатиминутном графике? Перекрытие белой свечи мощной черной, налетела как ураган. В двух-свечных паттернах это называется «медвежье поглощение». А теперь «склеим» М30 в часовик. И что же? А то что на Н1 это уже знакомый паттерн из одной свечи «падающая звезда»! Вот об этом и речь. Все многосвечные формации так или иначе могут быть сведены к односвечным! Именно по этой причине многие трейдеры торгуют лишь паттерны из одной свечи.
Паттерны из японских свечей
Паттерны японских свечей, на самом деле, это лишь различные формы свечей или их комбинаций, которые имеют свои наименования, как правило, очень точно отражающие ситуацию, в которой они сформированы (например «завеса темных облаков», «утренняя звезда», «висельник» и др.). Вы, может быть, подумываете, почему? А вот почему. Каждая свеча или комбинация является продуктом «массового сознания» или, по-другому, «психологией толпы». Всегда помните об этом, анализируя рынок. В первую очередь к очень сильным бычьим и медвежьим свечкам следует отнести свечи с большими телами. При этом, длина тела свечи много больше ее теней. Во вторую очередь, обратная ситуация, когда у свечи категорически маленькое тело по сравнению с ее хвостом. Но что значит «с большими телами, хвостами (копытами, там)» — ведь все в этом мире относительно? А вот то-то и оно, что относительно. Каждую ситуацию надо рассматривать в контексте с предыдущими свечами (это как на уроках иностранного языка — помните ту кислятину, когда препод говорит: «Смотрим по контексту»). А никуда от этого не деться. Надо анализировать свечные паттерны в контексте предыдущего движения. Разумным интервалом для сравнения, лично я считаю не менее 30-50 периодов.
Адепты темы: Стив Нисон и другие…
Как уже наверняка догадался искушенный читатель, вряд ли дело обстояло таким образом: приходит однажды на Чикагскую биржу японский торговец рисом 17-го века и говорит «мир вам, братья, я тут для вас лайфхак притащил как наглядно цену можно представлять…» Да сто пудов не так было.
Японские свечи заприметили биржевые дядьки только в конце 20-го века, когда Стив Нисон написал книгу «Японские свечи. Графический анализ финансовых рынков», ну и стали ими потихоньку пользоваться. Видя интерес, Стив решил не останавливаться и написал еще одну книгу про свечи — «За гранью японских свечей». Ласково прошу, не путайте Стива Нисона с Ником Лисоном, блудным лудоманом!
Короче. Пошел хайп. А на хайпе че бы денег не срубить, решили самые ушлые и начали писать книженции по теме. Был среди них и ставший впоследствии известным Грегори Моррис, написавший «Японские свечи — метод анализа акций и фьючерсов, проверенный временем».
Заключение
И в заключение про японские свечи. Следует заметить, что свечной анализ, как и любой другой, не отображает «истину в последней инстанции». При анализе рынка лучше пользоваться несколькими методами, например совмещать свечной с техническим анализом. То есть, как вариант, искать свечные паттерны на графических уровнях поддержки и сопротивления. Ну и анализировать свои ошибки и учиться «чувствовать рынок».